Este módulo tem como finalidade principal a contabilização dos lançamentos no Livro Diário, para permitir a apuração mensal ou anual dos Resultados e gerar o Balanço Mensal / Anual do Cliente.
Possui um cadastro do Plano de Contas organizado em Grupos, Sub-Grupos e Contas Analíticas fixado até o limite de 8 Graus, onde o Código da Conta tem até 20 dígitos e o Código Reduzido até 6 dígitos conforme seu gosto, podendo usar um Plano de Contas para cada Cliente, para todos os Clientes ou para cada Ano de Operação.
A tela de lançamentos opera com Históricos Padrões, permite efetuar lançamentos em qualquer data do ano e em qualquer ordem, sendo que o programa possui 4 formas diferentes de cadastro:
1 - Lançamento de Partida Simples: um único registro é gravado por vez, só o débito ou só o crédito, sendo que cada registro possui seu histórico, data, valor, lote e conta.
2 - Lançamento de Partida Dupla: dois registros são gravados por vez, um a débito e outro a crédito, sendo que ambos serão iguais, exceto o Código a Débito e o Código a Crédito.
3 - Lançamentos Contábeis por Lote: dois registros são gravados por vez, um a débito e outro a crédito, sendo que ambos serão iguais, exceto o Código a Débito e o Código a Crédito; Também os campos Data e Lote serão fixos e iguais em todos os registros.
4 - Inclusão Especial de Lançamentos: Até 20 registros são gravados por vez, sendo alguns a débito e outros a crédito, utilizando-se o conceito de partida simples e/ou dupla ao mesmo tempo, onde apenas os campos data e lote serão iguais em todos os registros.
O sistema possui programa para Atualizar os Saldos Mensais das contas analíticas, programa para Zerar os Saldos automaticamente da Apuração de Resultados, programa para Limpeza Total e Parcial de Registros, programa para Copiar Plano de Contas e programa para Gerar a Conversão de Moedas.
CADASTROS PRINCIPAIS:
- Tipos de Plano
- Grupos de Demonstração
- Históricos Padrões
- Parâmetros Anuais
- Plano de Contas
- Saldos de Abertura
- Lançamentos Contábeis (3 Telas)
- Inclusão Especial de Lançamentos
RELATÓRIOS:
- Emissão do Livro Plano de Contas
- Emissão do Livro Diário
- Emissão do Livro Razão Analítico
- Emissão do Livro Balancete
- Emissão das Demonstrações
- Emissão do Balanço Patrimonial
- Termo de Abertura e Encerramento
- Planilha de Lançamentos Contábeis
- Relação dos Tipos de Plano
- Rel. Numér. de Grupos de Demonstrações
- Rel. Alfab. de Grupos de Demonstrações
- Relação Numérica de Históricos-Padrões
- Relação Alfabética de Históricos-Padrões
- Relação Parâmetros Anuais
- Relação Numérica do Plano de Contas
- Relação Alfabética do Plano de Contas
- Relação de Saldos de Abertura
- Relação da Crítica de Lançamentos
UTILITÁRIOS:
- Atualização de Saldos de Abertura
- Apuração de Resultados
- Conversão de Moeda
- Copiar Plano de Contas
- Somar Débitos e Créditos
- Limpeza Total / Parcial de Registros
- Importação de Arquivo-Texto
- Exportação de Arquivo-Texto
- Gerador Arquivo SPED